到底各代表什么意思？

到底各代表什么意思？， 

基金jīn累计净值是指基金jīn最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金jīn从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金jīn在运作期间的历史表现，结合基金jīn的运作时间，则可以更准确地体现基金jīn的真实业绩水平。 单位位基金jīn资产chǎn净值＝（总资产chǎn－总负债）／基金jīn单位总数其中，总资产chǎn指基金jīn拥yōng有的所有资产chǎn，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金jīn运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金jīn利息等；基金jīn单位总数是指当时发行在外的基金jīn单位的总量。